• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2018

Наименование кредитной организации
АО Райффайзенбанк
Регистрационный номер (порядковый номер)
3292
Адрес (место нахождения) кредитной организации
129090, Москва, ул. Троицкая, д. 17/1

Код формы 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки Наименование статей Номер пояснения Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности      
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:   36 157 199 13 971 979
1.1.1 проценты полученные   68 626 008 67 265 656
1.1.2 проценты уплаченные   -20 743 312 -26 312 955
1.1.3 комиссии полученные   27 230 719 21 807 822
1.1.4 комиссии уплаченные   -8 546 993 -7 835 333
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи   6 556 075 7 220 304
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения   0 0
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой   1 911 843 1 196 519
1.1.8 прочие операционные доходы   2 307 726 2 293 197
1.1.9 операционные расходы   -33 872 426 -43 015 106
1.1.10 расход (возмещение) по налогам   -7 312 441 -8 648 125
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:   3 467 693 -28 956 942
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России   -514 418 -1 254 810
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   12 800 746 10 871 233
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности   -98 915 665 21 402 446
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам   -1 944 033 470 109
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России   852 275 266 118
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций   1 991 196 -48 348 092
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями   95 830 333 21 674 334
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   -19 060 514 -28 115 643
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам   -41 500 -6 917 478
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам   12 469 273 994 841
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)   39 624 892 -14 984 963
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности      
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   -8 953 721 647 187
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   0 10 004
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   -5 008 621 -1 034 933
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   344 735 3 085 754
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   -1 692 788 -3 338 905
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   356 058 601 564
2.7 Дивиденды полученные   227 025 45 675
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)   -14 727 312 16 346
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности      
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал   0 0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.4 Выплаченные дивиденды   -28 885 153 -2 105 336
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)   -28 885 153 -2 105 336
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты   5 440 500 12 055 443
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов   1 452 927 -5 018 510
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода   50 011 159 58 737 693
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода   51 464 086 53 719 183
Страница была полезной?