Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2018
Наименование кредитной организации
ООО ХКФ Банк
Регистрационный номер (порядковый номер)
316
Адрес (место нахождения) кредитной организации
124482, Москва, ул.Правды, д.8, к.1
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 3 | 19 750 824 | 20 506 661 |
| 1.1.1 | проценты полученные | 20 | 43 872 903 | 46 970 403 |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | 20 | -14 970 685 | -17 530 005 |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 26 | 11 165 963 | 10 518 501 |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | 27 | -1 980 144 | -1 632 845 |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 22 | -1 551 | -638 869 |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 24 | -10 283 | -1 136 164 |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 29 | 1 926 136 | 1 709 943 |
| 1.1.9 | операционные расходы | 30 | -17 360 957 | -16 860 199 |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | 31 | -2 890 558 | -894 104 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 5 406 073 | -26 083 962 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -225 941 | 73 416 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 6 | 21 627 | 8 196 972 |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 5 | -30 900 191 | -2 203 011 |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 10 | -1 486 104 | 341 802 |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 11 | 0 | 0 |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 12 | 5 112 928 | 181 585 |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 13 | 33 126 359 | -30 985 042 |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 14 | 0 | -205 414 |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 15 | 0 | -3 000 000 |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 17 | -242 605 | 1 515 730 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 25 156 897 | -5 577 301 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -147 756 044 | -46 258 294 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 123 191 670 | 45 201 062 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -760 353 | -691 137 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 528 035 | 271 745 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 2 562 967 | 2 673 096 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -22 233 725 | 1 196 472 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -4 838 961 | -2 529 022 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -4 838 961 | -2 529 022 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -42 965 | 660 183 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -1 958 754 | -6 249 668 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 12 905 502 | 19 155 165 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 10 946 748 | 12 905 497 |
Страница была полезной?