• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2017

Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк «Дружба»
Регистрационный номер (порядковый номер)
990
Адрес (место нахождения) кредитной организации
г. Тюмень, ул. Максима Горького, д. 68, корп. 2/1

Код формы 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки Наименование статей Номер пояснения Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности      
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:   4 048 16 679
1.1.1 проценты полученные   39 782 47 835
1.1.2 проценты уплаченные   -6 117 -5 542
1.1.3 комиссии полученные   7 840 6 438
1.1.4 комиссии уплаченные   -463 -529
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи   0 0
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения   0 0
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой   66 11
1.1.8 прочие операционные доходы   3 705 7 508
1.1.9 операционные расходы   -35 292 -34 563
1.1.10 расход (возмещение) по налогам   -5 473 -4 479
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:   -753 -8 262
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России   -19 -377
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   0 0
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности   2 940 -10 473
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам   -2 267 -227
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России   0 0
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций   0 0
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями   -1 335 2 820
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   0 0
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам   0 0
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам   -72 -5
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)   3 295 8 417
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности      
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   0 0
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   0 0
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0 0
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   -344 3 754
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   -89 840
2.7 Дивиденды полученные   0 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)   -433 4 594
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности      
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал   0 0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.4 Выплаченные дивиденды   0 0
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)   0 0
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты   -2 -11
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов   2 860 13 000
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода   32 131 26 075
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода   34 991 39 075
Страница была полезной?