• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2017

Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью «Ю Би Эс Банк»
Регистрационный номер (порядковый номер)
3463
Адрес (место нахождения) кредитной организации
115054, Москва, Павелецкая пл., д.2, стр.2

Код формы 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки Наименование статей Номер пояснения Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности      
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:   680 665 732 062
1.1.1 проценты полученные   27 484 23 008
1.1.2 проценты уплаченные   -4 -136
1.1.3 комиссии полученные   224 785 199 144
1.1.4 комиссии уплаченные   -4 303 -4 291
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи   0 -3 098
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения   0 0
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой   444 910 845 733
1.1.8 прочие операционные доходы   1 434 467 2 002 350
1.1.9 операционные расходы   -1 362 920 -2 236 320
1.1.10 расход (возмещение) по налогам   -83 754 -94 328
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:   -177 062 -100 530
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России   3 275 -29 096
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   0 585
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности   -239 168 12 955
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам   -67 504 89 718
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России   0 0
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций   -238 -804 241
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями   169 615 621 497
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   0 -694
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам   0 0
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам   -43 042 8 746
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)   503 603 631 532
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности      
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   0 0
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   0 0
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0 0
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   -2 970 -18 301
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   1 572 653
2.7 Дивиденды полученные   0 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)   -1 398 -17 648
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности      
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал   0 0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.4 Выплаченные дивиденды   -354 955 0
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)   -354 955 0
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты   106 185 -226 725
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов   253 435 387 159
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода   2 474 155 1 876 864
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода   2 727 590 2 264 023
Страница была полезной?