• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2017

Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью «Ю Би Эс Банк»
Регистрационный номер (порядковый номер)
3463
Адрес (место нахождения) кредитной организации
115054, Москва, Павелецкая пл., д.2, стр.2

Код формы 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки Наименование статей Номер пояснения Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности      
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:   461 877 703 579
1.1.1 проценты полученные   16 053 18 876
1.1.2 проценты уплаченные   -2 -135
1.1.3 комиссии полученные   152 902 134 708
1.1.4 комиссии уплаченные   -2 744 -2 853
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи   0 -3 098
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения   0 0
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой   273 640 704 154
1.1.8 прочие операционные доходы   1 141 960 1 681 405
1.1.9 операционные расходы   -1 051 764 -1 747 525
1.1.10 расход (возмещение) по налогам   -68 168 -81 953
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:   -675 059 -229 028
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России   -23 363 14 958
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   0 585
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности   -401 679 63 502
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам   -29 531 59 367
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России   0 0
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций   -20 -803 714
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями   -183 537 465 505
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   0 -694
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам   0 0
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам   -36 929 -28 537
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)   -213 182 474 551
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности      
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   0 0
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   0 0
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0 0
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   -277 -16 145
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   1 572 652
2.7 Дивиденды полученные   0 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)   1 295 -15 493
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности      
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал   0 0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.4 Выплаченные дивиденды   0 0
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)   0 0
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты   104 801 -205 662
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов   -107 086 253 396
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода   2 474 155 1 876 864
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода   2 367 069 2 130 260
Страница была полезной?