Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2017
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью «Ю Би Эс Банк»
Регистрационный номер (порядковый номер)
3463
Адрес (место нахождения) кредитной организации
115054, Москва, Павелецкая пл., д.2, стр.2
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 461 877 | 703 579 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 16 053 | 18 876 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -2 | -135 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 152 902 | 134 708 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -2 744 | -2 853 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | -3 098 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 273 640 | 704 154 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 1 141 960 | 1 681 405 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -1 051 764 | -1 747 525 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -68 168 | -81 953 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -675 059 | -229 028 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -23 363 | 14 958 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 585 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -401 679 | 63 502 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -29 531 | 59 367 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -20 | -803 714 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -183 537 | 465 505 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | -694 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -36 929 | -28 537 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -213 182 | 474 551 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -277 | -16 145 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 1 572 | 652 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 1 295 | -15 493 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 104 801 | -205 662 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -107 086 | 253 396 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 2 474 155 | 1 876 864 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 2 367 069 | 2 130 260 |
Страница была полезной?