• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2017

Наименование кредитной организации
Акционерное общество Райффайзенбанк
Регистрационный номер (порядковый номер)
3292
Адрес (место нахождения) кредитной организации
129090, москва, ул. Троицкая, д. 17/1

Код формы 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки Наименование статей Номер пояснения Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности      
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:   17 140 249 9 852 899
1.1.1 проценты полученные   32 232 384 30 689 352
1.1.2 проценты уплаченные   -11 001 363 -14 690 939
1.1.3 комиссии полученные   11 877 604 10 127 295
1.1.4 комиссии уплаченные   -4 096 397 -3 687 509
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи   4 167 054 11 536 779
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения   0 0
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой   347 047 -7 714 536
1.1.8 прочие операционные доходы   1 265 374 1 085 327
1.1.9 операционные расходы   -13 338 657 -13 014 286
1.1.10 расход (возмещение) по налогам   -4 312 797 -4 478 584
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:   -14 899 306 -18 936 464
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России   -8 034 -108 533
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   13 614 809 10 176 873
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности   -84 149 273 11 188 557
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам   1 724 553 2 051 250
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России   576 420 0
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций   14 137 359 -48 700 079
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями   49 498 872 24 840 689
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   -13 906 709 -26 217 984
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам   17 450 -387 205
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам   3 595 247 8 219 968
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)   2 240 943 -9 083 565
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности      
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   250 579 226 042
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   0 2 471
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   -595 197 -726 085
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0 1 340 390
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   -813 664 -2 845 627
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   195 979 219 363
2.7 Дивиденды полученные   137 025 45 675
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)   -825 278 -1 737 771
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности      
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал   0 0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.4 Выплаченные дивиденды   -10 526 316 0
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)   -10 526 316 0
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты   4 323 044 13 015 872
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов   -4 787 607 2 194 536
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода   50 011 159 58 737 693
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода   45 223 552 60 932 227
Страница была полезной?