• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2017

Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью «Ю Би Эс Банк»
Регистрационный номер (порядковый номер)
3463
Адрес (место нахождения) кредитной организации
115054, Москва, Павелецкая пл., д.2, стр.2

Код формы 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки Наименование статей Номер пояснения Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности      
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:   447 384 535 201
1.1.1 проценты полученные   6 705 15 450
1.1.2 проценты уплаченные   0 -135
1.1.3 комиссии полученные   80 186 66 523
1.1.4 комиссии уплаченные   -1 301 -1 497
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи   0 -3 098
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения   0 0
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой   423 825 378 360
1.1.8 прочие операционные доходы   675 049 1 360 462
1.1.9 операционные расходы   -723 769 -1 250 253
1.1.10 расход (возмещение) по налогам   -13 311 -30 611
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:   -564 164 -354 639
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России   -28 627 25 675
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   0 585
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности   -428 081 133 324
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам   -25 094 52 069
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России   0 0
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций   124 -803 366
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями   -91 794 175 840
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   0 -694
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам   0 0
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам   9 308 61 928
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)   -116 780 180 562
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности      
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   0 0
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   0 0
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0 0
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   1 096 -13 824
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   483 0
2.7 Дивиденды полученные   0 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)   1 579 -13 824
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности      
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал   0 0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.4 Выплаченные дивиденды   0 0
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)   0 0
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты   -98 065 -125 179
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов   -213 266 41 559
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода   2 474 155 1 876 864
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода   2 260 889 1 918 423
Страница была полезной?