• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2017

Наименование кредитной организации
Акционерное общество Райффайзенбанк
Регистрационный номер (порядковый номер)
3292
Адрес (место нахождения) кредитной организации
129090, москва, ул. Троицкая, д. 17/1

Код формы 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки Наименование статей Номер пояснения Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности      
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:   5 775 866 3 443 650
1.1.1 проценты полученные   15 956 331 15 911 811
1.1.2 проценты уплаченные   -5 693 061 -8 561 345
1.1.3 комиссии полученные   5 036 247 4 738 446
1.1.4 комиссии уплаченные   -1 898 308 -1 728 053
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи   2 230 103 8 731 596
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения   0 0
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой   -964 541 -7 079 324
1.1.8 прочие операционные доходы   423 329 646 550
1.1.9 операционные расходы   -6 261 009 -6 277 108
1.1.10 расход (возмещение) по налогам   -3 053 225 -2 938 923
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:   -1 131 942 -18 769 646
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России   97 900 -191 069
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   5 833 918 6 331 092
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности   -51 506 727 19 894 441
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам   663 004 2 042 580
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России   383 451 0
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций   29 994 993 -28 173 451
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями   7 022 661 -2 508 344
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   -6 486 212 -18 371 925
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам   29 336 -387 799
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам   12 835 734 2 594 829
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)   4 643 924 -15 325 996
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности      
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   128 699 74 111
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   0 0
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   1 430 10 074
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0 400 581
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   -475 132 -2 384 034
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   119 238 144 055
2.7 Дивиденды полученные   0 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)   -225 765 -1 755 213
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности      
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал   0 0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.4 Выплаченные дивиденды   0 0
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)   0 0
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты   3 652 865 9 954 587
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов   8 071 024 -7 126 622
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода   50 011 159 58 737 693
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода   58 082 182 51 611 071
Страница была полезной?