Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2017
Наименование кредитной организации
КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «КАНСКИЙ» общество с ограниченной ответственностью
Регистрационный номер (порядковый номер)
860
Адрес (место нахождения) кредитной организации
662520, Красноярский край, Березовский р-н, п. Березовка, 5 км а/д Красноярск-Железногорск
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 31 237 | 14 192 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 257 575 | 217 279 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -153 529 | -139 374 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 13 531 | 12 503 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -4 939 | -34 172 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | |||
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | |||
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -558 | 217 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 5 828 | 7 008 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -82 698 | -72 300 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -3 973 | -7 669 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -47 957 | 12 556 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -726 | -769 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -58 473 | -188 552 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 42 324 | 2 424 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | |||
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | |||
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 22 858 | 195 435 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | |||
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 708 | 4 018 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -16 720 | 26 748 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | |||
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | |||
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | |||
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | |||
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -10 404 | -11 882 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 28 958 | 4 684 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | |||
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 18 554 | -7 198 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 10 000 | ||
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | |||
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | |||
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | |||
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | |||
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 544 | -3 857 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 3.1 | 12 378 | 15 693 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 3.1 | 95 807 | 97 758 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 3.1 | 108 185 | 113 451 |
Страница была полезной?