Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2017
Наименование кредитной организации
КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «КАНСКИЙ» общество с ограниченной ответственностью
Регистрационный номер (порядковый номер)
860
Адрес (место нахождения) кредитной организации
662520, Красноярский край, Березовский р-н, п. Березовка, 5 км а/д Красноярск-Железногорск
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 25 808 | 29 961 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 141 290 | 116 674 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -80 933 | -70 493 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 4 740 | 6 416 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -2 058 | -1 590 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | |||
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | |||
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -215 | -329 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 2 529 | 3 667 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -38 040 | -23 755 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -1 505 | -629 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -60 448 | -32 358 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 18 | -384 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -15 583 | -75 730 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 2 416 | -428 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | |||
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | |||
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -46 716 | 57 789 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | |||
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -583 | -13 605 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -34 640 | -2 397 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -12 | ||
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | |||
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | |||
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | |||
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -5 527 | -4 138 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 25 675 | 1 045 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | |||
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 20 148 | -3 105 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | |||
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | |||
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | |||
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | |||
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | |||
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -94 | -412 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 3.1 | -14 586 | -8 258 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 3.1 | 95 807 | 97 758 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 3.1 | 81 221 | 89 500 |
Страница была полезной?