Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2018

Наименование кредитной организации

ПАО КБ «САММИТ БАНК»

Регистрационный номер (порядковый номер)

Адрес (место нахождения) кредитной организации

690106, Российская Федерация, Приморский край, г. Владивосток, пр. Красного Знамени, 3

Код формы 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статей	Номер пояснения	Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб.	Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:		22 620	20 914
1.1.1	проценты полученные		157 125	189 126
1.1.2	проценты уплаченные	4.8;11.3	-59 278	-91 889
1.1.3	комиссии полученные		20 855	29 386
1.1.4	комиссии уплаченные		-2 187	-2 121
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	2.3;4.2	0	0
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения		0	0
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	2.3;5.2	19 917	24 299
1.1.8	прочие операционные доходы		2 406	2 618
1.1.9	операционные расходы	5.4;5.5;12	-113 906	-126 524
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	5.3	-2 312	-3 981
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-31 757	-124 918
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		388	-744
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		0	0
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	4.3	161 017	-19 499
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		-1 629	551
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России		0	0
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций		0	0
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	4.6;11.1	-189 927	-104 104
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		0	0
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	4.7	0	0
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	4.8	-1 606	-1 122
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)		-9 137	-104 004
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»		0	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»		0	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»		0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»		0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	4.4	-1 076	-1 820
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	4.4	0	10 006
2.7	Дивиденды полученные		0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		-1 076	8 186
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал		0	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)		0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)		0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	2.6;2.5	0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)		0	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	5.2	2 149	-5 313
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	4.1;7	-8 064	-101 131
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода		102 716	203 847
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		94 652	102 716

Страница была полезной?