Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2018
Наименование кредитной организации
АО КБ «АССОЦИАЦИЯ»
Регистрационный номер (порядковый номер)
732
Адрес (место нахождения) кредитной организации
603000, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД УЛ.М.ГОРЬКОГО,61
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 477 641 | 599 793 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 922 017 | 871 544 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -667 373 | -632 257 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 184 881 | 167 193 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -27 638 | -18 985 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 357 872 | 0 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 206 943 | 710 589 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 2 901 | 9 348 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -462 919 | -431 065 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -39 043 | -76 574 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 547 513 | 238 349 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -10 202 | -17 593 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -1 019 269 | 130 785 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | VIII-24 | 72 149 | 75 716 |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -50 110 | -223 951 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 1 549 778 | 252 194 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 5 167 | 21 198 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 1 025 154 | 838 142 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -47 058 | -57 172 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 8 394 | 4 572 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -38 664 | -52 600 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -38 012 | -275 087 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 948 478 | 510 455 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 3 256 870 | 2 746 415 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | VIII-24 | 4 205 348 | 3 256 870 |
Страница была полезной?