Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2017
Наименование кредитной организации
Акционерное общество коммерческий банк «Ассоциация»
Регистрационный номер (порядковый номер)
732
Адрес (место нахождения) кредитной организации
603000, г.Нижний Новгород, ул. М.Горького, д.61
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 371 111 | 491 815 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 692 028 | 653 296 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -495 117 | -470 579 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 132 383 | 116 412 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -20 106 | -13 213 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 316 837 | 0 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 110 242 | 527 686 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 2 172 | 12 006 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -335 815 | -283 156 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -31 513 | -50 637 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 70 559 | 107 480 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -10 021 | -11 316 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -1 281 012 | 1 173 555 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 21 | 70 510 | -352 006 |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -5 165 | -162 987 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 1 295 665 | -561 430 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 582 | 21 664 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 441 670 | 599 295 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -42 377 | -42 195 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 5 282 | 3 023 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -37 095 | -39 172 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | -41 020 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | -41 020 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -12 252 | -162 905 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 392 323 | 356 198 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 3 256 870 | 2 746 415 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 21 | 3 649 193 | 3 102 613 |
Страница была полезной?