Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2017
Наименование кредитной организации
Акционерное общество коммерческий банк «Ассоциация»
Регистрационный номер (порядковый номер)
732
Адрес (место нахождения) кредитной организации
603000, г.Нижний Новгород, ул. М.Горького, д.61
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 153 935 | 175 769 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 220 312 | 228 159 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -157 772 | -176 060 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 38 290 | 33 498 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -4 909 | -4 106 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 101 366 | 0 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 87 574 | 200 020 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 771 | 3 223 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -107 525 | -97 884 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -241 172 | -11 081 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 1 006 111 | 587 486 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -2 780 | 973 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 748 403 | 1 048 312 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -39 423 | 197 384 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -38 010 | -40 018 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 334 508 | -647 128 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 3 413 | 27 963 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 1 160 046 | 763 255 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -17 472 | -21 652 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 2 717 | 42 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -14 755 | -21 610 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | -24 044 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | -24 044 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -152 796 | -91 375 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 992 495 | 626 226 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 3 256 870 | 2 746 415 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 18 | 4 249 365 | 3 372 641 |
Страница была полезной?