Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2017
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк «Аксонбанк»
Регистрационный номер (порядковый номер)
680
Адрес (место нахождения) кредитной организации
156013,Костромская обл.,г.Кострома,пр-т Мира,55
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 79 445 | 129 607 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 462 504 | 426 209 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -172 467 | -188 670 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 58 188 | 64 026 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -30 702 | -22 907 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -2 594 | 9 853 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | |||
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 6 223 | 7 770 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 71 926 | 11 240 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -308 459 | -173 468 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -5 174 | -4 446 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -111 018 | -525 208 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -1 310 | 43 870 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 177 804 | -111 236 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -279 427 | -447 199 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -5 156 | 3 664 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | |||
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | |||
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -4 207 | -12 244 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | |||
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 1 278 | -2 063 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -31 573 | -395 601 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | |||
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | |||
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | |||
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | |||
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -1 835 | -10 478 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | |||
| 2.7 | Дивиденды полученные | |||
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -1 835 | -10 478 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 20 000 | ||
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | |||
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | |||
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | |||
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 20 000 | ||
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -903 | -2 724 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -14 311 | -408 803 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 327 080 | 638 691 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 312 769 | 229 888 |
Страница была полезной?