Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2017
Наименование кредитной организации
Акционерное общество коммерческий банк «Златкомбанк»
Регистрационный номер (порядковый номер)
568
Адрес (место нахождения) кредитной организации
119071, г.Москва, 2-ой Донской проезд, д.10, стр.2
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 7 | -19 562 | 357 |
| 1.1.1 | проценты полученные | 131 156 | 171 189 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -49 438 | -66 088 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 50 842 | 48 637 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -6 270 | -5 799 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 34 021 | 44 932 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 11 269 | 6 086 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -187 734 | -194 409 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -3 408 | -4 191 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 15 399 | -250 266 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 3 901 | -980 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 551 275 | 325 200 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 2 398 | -10 424 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -540 414 | -464 368 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | -100 100 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -1 761 | 406 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -4 163 | -249 909 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 8 348 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 2 500 | 42 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 2 500 | 8 390 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 15 745 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 15 745 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 3 055 | -31 387 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 17 137 | -272 906 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 322 714 | 560 324 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 339 851 | 287 418 |
Страница была полезной?