Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2018
Наименование кредитной организации
АО БАНК «СОВЕТСКИЙ»
Регистрационный номер (порядковый номер)
558
Адрес (место нахождения) кредитной организации
194044, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Б.САМПСОНИЕВСКИЙ ПР.,4-6,ЛИТ.А
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -1 163 100 | -955 276 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 1 145 953 | 2 828 472 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -1 384 691 | -2 941 990 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 228 483 | 197 164 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -173 741 | -166 116 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 2 617 | 340 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 335 996 | 489 843 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 66 052 | -154 216 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -1 317 958 | -1 079 041 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -65 811 | -129 732 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 1 017 849 | 554 879 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -123 534 | -484 628 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -545 292 | -3 009 935 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 527 385 | -12 091 129 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 128 217 | 182 491 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | -7 511 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 1 653 060 | 15 914 602 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -621 987 | 50 989 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 8.4.1 | -145 251 | -400 397 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 2 008 | -16 011 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 233 | -18 425 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 8.4.2 | 2 241 | -34 436 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 10 000 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 8.5 | 0 | 10 000 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -86 474 | -358 884 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -229 484 | -783 717 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 3.1 | 1 785 253 | 2 568 970 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 3.1 | 1 555 769 | 1 785 253 |
Страница была полезной?