Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2017
Наименование кредитной организации
Акционерное общество Банк «Советский»
Регистрационный номер (порядковый номер)
558
Адрес (место нахождения) кредитной организации
194044, г. Санкт-Петербург, Большой Сампсониевский 4-6
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -838 664 | -959 914 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 844 372 | 2 059 264 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -1 151 495 | -2 605 131 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 181 077 | 135 083 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -102 047 | -73 746 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 2 617 | 303 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 286 347 | 295 697 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 83 751 | 83 432 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -934 694 | -765 782 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -48 592 | -89 034 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 818 922 | -198 136 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -130 779 | -385 925 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -542 577 | -4 756 398 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 824 238 | -9 025 693 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -142 434 | -68 374 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | -3 735 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 853 500 | 14 029 340 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -43 026 | 12 649 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -19 742 | -1 158 050 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -3 004 | -12 207 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 108 | -16 459 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -2 896 | -28 666 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 10 000 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 10 000 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -85 088 | -98 307 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -107 726 | -1 275 023 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 1 785 253 | 2 568 970 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 1 677 527 | 1 293 947 |
Страница была полезной?