Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2017
Наименование кредитной организации
Акционерное общество Банк «Советский»
Регистрационный номер (порядковый номер)
558
Адрес (место нахождения) кредитной организации
194044, г. Санкт-Петербург, Большой Сампсониевский 4-6
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -422 597 | -650 435 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 645 882 | 1 255 677 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -835 927 | -1 686 184 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 110 415 | 86 479 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -65 929 | -28 594 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 2 617 | 0 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 233 820 | 225 716 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 14 353 | 65 508 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -489 895 | -511 402 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -37 933 | -57 635 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 337 405 | 515 070 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -74 841 | -126 150 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -536 130 | -112 976 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 40 363 | -10 879 468 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -292 133 | -483 447 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | -1 613 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 1 229 159 | 11 920 800 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -29 013 | 197 924 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -85 192 | -135 365 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -2 603 | -24 925 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 185 | 431 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -2 418 | -24 494 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 10 000 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 10 000 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -38 471 | -87 385 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -126 081 | -237 244 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 1 785 253 | 2 568 970 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 1 659 172 | 2 331 726 |
Страница была полезной?