Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2017
Наименование кредитной организации
Акционерное общество Банк «Советский»
Регистрационный номер (порядковый номер)
558
Адрес (место нахождения) кредитной организации
194044, г. Санкт-Петербург, Большой Сампсониевский 4-6
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -80 069 | -386 694 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 373 066 | 581 196 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -472 242 | -874 536 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 50 483 | 41 751 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -26 692 | -6 769 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 2 617 | 0 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 54 027 | 122 428 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 156 162 | 16 437 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -189 982 | -240 234 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -27 508 | -26 967 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 72 578 | -471 907 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -45 283 | -90 846 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -50 207 | -7 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -171 486 | -10 420 638 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -354 906 | -2 386 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 205 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 725 798 | 10 036 311 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -31 338 | 5 454 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -7 491 | -858 601 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -18 296 | -24 622 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 26 | 113 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -18 270 | -24 509 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 10 000 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 10 000 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -63 983 | -65 177 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -89 744 | -938 287 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 1 785 253 | 2 568 970 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 1 695 509 | 1 630 683 |
Страница была полезной?