Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2018
Наименование кредитной организации
АО КБ «Флора-Москва»
Регистрационный номер (порядковый номер)
533
Адрес (место нахождения) кредитной организации
119049, г.Москва, ул.Донская, д.4, стр.3
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 33 | -49 627 | -7 426 |
| 1.1.1 | проценты полученные | 43 477 | 26 958 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -3 647 | -1 170 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 11 717 | 9 619 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -3 806 | -2 770 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -4 | -3 352 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 24 171 | 39 669 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 41 020 | 34 138 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -112 388 | -135 069 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -50 167 | 24 551 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 33 | 137 582 | -147 936 |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -5 153 | 946 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 52 | 1 964 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 35 179 | -133 219 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 3 659 | -11 060 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 53 704 | -10 017 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 50 141 | 3 450 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 87 955 | -155 362 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -2 | -10 600 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 19 963 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | ||
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | ||
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -79 772 | -9 360 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 130 995 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | ||
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -79 774 | 130 998 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | ||
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | -1 800 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 1 800 | ||
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | ||
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 1 800 | -1 800 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 33 | -160 | -22 997 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 33 | 9 821 | -49 161 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 54 208 | 103 369 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 64 029 | 54 208 |
Страница была полезной?