Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2017
Наименование кредитной организации
Акционерный Коммерческий Банк «Крыловский» (акционерное общество)
Регистрационный номер (порядковый номер)
456
Адрес (место нахождения) кредитной организации
350059, Краснодарский край,г. Краснодар,ул. 9-го Мая 46А
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -18 539 | -61 352 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 18 | 59 953 | 45 223 |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | 18 | -47 395 | -106 070 |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 18 | 79 833 | 78 657 |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | 18 | -640 | -744 |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | |||
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | |||
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 18 | 3 726 | 8 501 |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 18 | -6 609 | -9 002 |
| 1.1.9 | операционные расходы | 18 | -98 025 | -77 639 |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | 18 | -9 382 | -278 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -282 320 | -967 324 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 18 | -501 | -653 |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 18 | -9 600 | 146 253 |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 18 | -138 581 | -307 523 |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 18 | 97 853 | 279 707 |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | |||
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | |||
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 18 | -237 617 | -1 093 556 |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | |||
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 18 | 6 126 | 8 448 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -300 859 | -1 028 676 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 18 | -283 524 | -396 519 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 18 | 292 782 | 416 306 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | |||
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | |||
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 18 | -418 | -4 996 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 18 | 108 | 117 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | |||
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 8 948 | 14 908 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | |||
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | |||
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | |||
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | |||
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | |||
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -1 328 | -4 934 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -293 239 | -1 018 702 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 1 309 209 | 2 667 901 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 1 015 970 | 1 649 199 |
Страница была полезной?