Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2017
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Банк «Аверс»
Регистрационный номер (порядковый номер)
415
Адрес (место нахождения) кредитной организации
420111,г.Казань,ул.М.Джалиля,3
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 6.1 | -999 713 | 537 406 |
| 1.1.1 | проценты полученные | 2 136 969 | 1 615 554 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -1 080 944 | -1 055 486 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 90 508 | 78 785 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -34 165 | -17 945 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -1 422 397 | 159 050 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -151 986 | -61 715 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 2 996 | 1 334 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -226 562 | -174 848 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -314 132 | -7 323 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 6.1 | 23 393 940 | 10 829 143 |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 107 137 | -156 699 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -6 267 625 | -21 983 451 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 1 249 147 | -4 956 094 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | -249 474 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 629 782 | -2 939 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 26 780 000 | 38 190 982 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | -39 202 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 895 499 | 26 020 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 6.1 | 22 394 227 | 11 366 549 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -1 416 742 | -2 993 845 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 975 489 | 547 300 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 358 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 792 416 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -14 120 | -32 557 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 241 | 7 362 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | |||
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 6.2 | -455 132 | -1 678 966 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | |||
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | |||
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | |||
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | |||
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | |||
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -1 160 601 | -1 177 736 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 20 778 494 | 8 509 847 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 7 512 547 | 13 567 438 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 28 291 041 | 22 077 285 |
Страница была полезной?