Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2018
Наименование кредитной организации
АО «Ури Банк»
Регистрационный номер (порядковый номер)
3479
Адрес (место нахождения) кредитной организации
121099 Москва, Новинский б-р д.8
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 8 | 253 693 | 294 428 |
| 1.1.1 | проценты полученные | 8 | 657 853 | 793 583 |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | 8 | -208 862 | -235 647 |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 8 | 39 358 | 43 937 |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | 8 | -4 129 | -4 851 |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 8 | 94 200 | 78 620 |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 8 | 6 219 | 6 326 |
| 1.1.9 | операционные расходы | 8 | -266 472 | -263 128 |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | 8 | -64 474 | -124 412 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 8 | 841 907 | -242 566 |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 8 | 173 017 | -160 759 |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 8 | 1 978 097 | 3 668 404 |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 8 | -381 | -9 306 |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 8 | 179 769 | -4 885 947 |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 8 | -1 490 170 | 1 143 553 |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 8 | 1 575 | 1 489 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 8 | 1 095 600 | 51 862 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 8 | -1 174 531 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 8 | 10 109 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 8 | -4 801 | -2 417 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 8 | 588 | 0 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 8 | -1 168 635 | -2 417 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 8 | -7 190 | -288 961 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 8 | -80 225 | -239 516 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 8 | 567 216 | 806 732 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 8 | 486 991 | 567 216 |
Страница была полезной?