Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2018
Наименование кредитной организации
НКО НКЦ (АО)
Регистрационный номер (порядковый номер)
3466
Адрес (место нахождения) кредитной организации
Россия, 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13.
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 10 344 206 | 14 153 710 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 140 826 780 | 103 865 508 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -129 264 760 | -84 351 407 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 8 342 433 | 7 167 009 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -203 865 | -144 285 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -1 681 415 | 449 828 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -2 985 816 | -3 895 006 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 15 488 | 4 954 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -1 349 516 | -1 141 999 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -3 355 123 | -7 800 892 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -120 603 028 | -407 240 038 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -2 769 839 | -1 448 634 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -1 385 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -687 918 972 | -1 302 619 076 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -848 312 | 261 830 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 618 131 830 | 1 190 762 563 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 72 029 633 | 113 615 976 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -119 225 983 | -407 812 697 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 9 | -110 258 822 | -393 086 328 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -169 310 625 | -246 271 226 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 177 051 639 | 186 195 918 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -111 067 | -124 407 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 8 | 0 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 7 629 955 | -60 199 715 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 5.11 | -17 699 539 | -25 399 912 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 5.11 | -17 699 539 | -25 399 912 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 18 500 003 | -62 115 426 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -101 828 403 | -540 801 381 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 9 | 184 222 639 | 725 024 020 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 9 | 82 394 236 | 184 222 639 |
Страница была полезной?