Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2018
Наименование кредитной организации
ООО «Морган Стэнли Банк»
Регистрационный номер (порядковый номер)
3456
Адрес (место нахождения) кредитной организации
125047 г.Москва 1-я Тверская-Ямская ,д21
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -12 101 | 402 767 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 528 298 | 870 733 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -204 766 | -504 956 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 350 632 | 124 476 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -57 928 | -89 347 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -87 785 | -841 516 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 313 150 | 1 615 213 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 870 733 | 1 507 972 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -1 589 293 | -2 147 400 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -135 142 | -132 406 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 3 243 589 | 940 111 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 1 078 | -55 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -5 776 592 | -1 038 009 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -10 876 001 | 5 642 286 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 120 369 | 630 023 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | -41 082 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 5 503 905 | 1 392 614 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 2 931 429 | 523 516 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 11 337 298 | -6 170 237 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 2 103 | -1 055 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 3 231 488 | 1 342 878 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | -1 273 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 503 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -48 228 | -23 164 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 0 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -48 228 | -23 934 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -107 476 | -567 587 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 3 075 784 | 751 357 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 7 868 010 | 7 116 653 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 10 943 794 | 7 868 010 |
Страница была полезной?