Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2017
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Морган Стэнли Банк
Регистрационный номер (порядковый номер)
3456
Адрес (место нахождения) кредитной организации
125047 г.Москва 1-я Тверская-Ямская ,д21
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -57 820 | -317 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 94 342 | 768 701 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -109 110 | -402 026 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 329 755 | 74 740 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -34 364 | -71 979 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 113 994 | -790 136 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 237 839 | 1 198 847 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 710 833 | 1 128 633 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -1 284 195 | -1 792 889 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -116 914 | -114 208 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -1 652 384 | 1 418 135 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 20 327 | 12 939 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -846 978 | -990 234 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -202 403 | 1 116 110 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 112 494 | 705 077 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | -41 082 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -2 244 194 | -1 103 653 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 1 507 284 | 5 434 501 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | -3 720 693 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 1 086 | 5 170 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -1 710 204 | 1 417 818 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | -1 273 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 503 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -10 807 | -18 783 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 0 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -10 807 | -19 553 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -71 287 | -442 823 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -1 792 298 | 955 443 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 6.1 | 7 905 119 | 7 158 806 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 6.1 | 6 112 821 | 8 114 249 |
Страница была полезной?