Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2017
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Морган Стэнли Банк
Регистрационный номер (порядковый номер)
3456
Адрес (место нахождения) кредитной организации
125047 г.Москва 1-я Тверская-Ямская ,д21
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -463 715 | 94 311 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 73 442 | 536 637 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -81 704 | -226 991 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 192 396 | 57 681 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -22 603 | -48 109 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 97 218 | -748 334 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -16 137 | 1 074 538 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 319 388 | 965 649 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -974 203 | -1 417 965 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -51 512 | -98 795 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -706 986 | 988 269 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 9 425 | 24 691 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 2 198 870 | -5 121 963 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 3 047 | 293 478 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 61 838 | 687 970 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | -41 082 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -2 243 243 | 5 263 896 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -737 617 | 986 496 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 382 | -1 104 694 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 312 | -523 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -1 170 701 | 1 082 580 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -9 621 | -35 220 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 0 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -9 621 | -35 220 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -20 579 | -395 682 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -1 200 901 | 651 678 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 6.1 | 7 905 119 | 7 158 806 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 6.1 | 6 704 218 | 7 810 486 |
Страница была полезной?