Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2017
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Морган Стэнли Банк
Регистрационный номер (порядковый номер)
3456
Адрес (место нахождения) кредитной организации
125047 г.Москва 1-я Тверская-Ямская ,д21
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -21 996 | 78 451 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 63 303 | 322 128 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -56 732 | -99 788 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 86 433 | 29 984 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -11 159 | -26 256 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 95 748 | -580 517 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 99 432 | 811 471 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 104 274 | 513 777 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -378 628 | -815 840 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -24 667 | -86 238 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 427 364 | 134 218 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 17 476 | 13 893 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 2 702 076 | -1 329 744 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -153 828 | -2 596 944 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 188 818 | 757 480 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | -41 082 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -2 489 173 | 2 547 475 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 515 675 | 388 402 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 1 393 | 486 752 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -355 073 | -92 014 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 405 368 | 212 669 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -8 704 | -230 271 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 0 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -8 704 | -230 271 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -172 822 | -232 936 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 223 842 | -250 235 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 6.1 | 7 905 119 | 7 158 806 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 6.1 | 8 195 535 | 6 908 269 |
Страница была полезной?