Бухгалтерский баланс (публикуемая форма) на 1.01.2018
Наименование кредитной организации
ООО «Морган Стэнли Банк»
Регистрационный номер (порядковый номер)
3456
Адрес (место нахождения) кредитной организации
125047 г.Москва 1-я Тверская-Ямская ,д21
Код формы по ОКУД 0409806
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статьи | Номер пояснений | Данные за отчётный период, тыс. руб. | Данные за предыдущий отчётный год, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| I. Активы | ||||
| 1 | Денежные средства | 0 | 0 | |
| 2 | Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации | 5.1 | 6 867 587 | 3 855 650 |
| 2.1 | Обязательные резервы | 5.1 | 45 735 | 46 813 |
| 3 | Средства в кредитных организациях | 5.1 | 4 157 982 | 4 096 282 |
| 4 | Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 5.2 | 8 354 977 | 2 752 163 |
| 5 | Чистая ссудная задолженность | 5.3 | 10 910 568 | 0 |
| 6 | Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи | 5.4 | 18 | 18 |
| 6.1 | Инвестиции в дочерние и зависимые организации | 0 | 0 | |
| 7 | Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до погашения | 0 | 0 | |
| 8 | Требование по текущему налогу на прибыль | 6.7 | 12 704 | 70 830 |
| 9 | Отложенный налоговый актив | 6.7 | 29 422 | 11 369 |
| 10 | Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы | 5.5 | 163 619 | 135 186 |
| 11 | Долгосрочные активы, предназначенные для продажи | 0 | 0 | |
| 12 | Прочие активы | 5.6 | 237 677 | 205 536 |
| 13 | Всего активов | 30 734 554 | 11 127 034 | |
| II. Пассивы | ||||
| 14 | Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации | 0 | 0 | |
| 15 | Средства кредитных организаций | 5.7 | 8 051 634 | 2 494 872 |
| 16 | Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями | 5.8 | 6 274 183 | 3 543 936 |
| 16.1 | Вклады (средства) физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей | 0 | 0 | |
| 17 | Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 5.9 | 11 337 298 | 0 |
| 18 | Выпущенные долговые обязательства | 0 | 0 | |
| 19 | Обязательство по текущему налогу на прибыль | 6.7 | 0 | 51 679 |
| 20 | Отложенное налоговое обязательство | 0 | 0 | |
| 21 | Прочие обязательства | 5.10 | 373 180 | 403 511 |
| 22 | Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон | 0 | 0 | |
| 23 | Всего обязательств | 26 036 295 | 6 493 998 | |
| III. Источники собственных средств | ||||
| 24 | Средства акционеров (участников) | 5.11 | 2 000 000 | 2 000 000 |
| 25 | Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 26 | Эмиссионный доход | 0 | 0 | |
| 27 | Резервный фонд | 5.11 | 100 000 | 100 000 |
| 28 | Переоценка по справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи, уменьшенная на отложенное налоговое обязательство (увеличенная на отложенный налоговый актив) | 0 | 0 | |
| 29 | Переоценка основных средств и нематериальных активов, уменьшенная на отложенное налоговое обязательство | 0 | 0 | |
| 30 | Переоценка обязательств (требований) по выплате долгосрочных вознаграждений | 0 | 0 | |
| 31 | Переоценка инструментов хеджирования | 0 | 0 | |
| 32 | Денежные средства безвозмездного финансирования (вклады в имущество) | 0 | 0 | |
| 33 | Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки) прошлых лет | 5.11 | 2 533 036 | 2 571 227 |
| 34 | Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период | 5.11 | 65 223 | -38 191 |
| 35 | Всего источников собственных средств | 5.11 | 4 698 259 | 4 633 036 |
| IV. Внебалансовые обязательства | ||||
| 36 | Безотзывные обязательства кредитной организации | 8 | 50 654 830 | 64 704 739 |
| 37 | Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства | 0 | 0 | |
| 38 | Условные обязательства некредитного характера | 0 | 0 | |
Страница была полезной?