Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2018
Наименование кредитной организации
НКО ИНКАХРАН (АО)
Регистрационный номер (порядковый номер)
3454
Адрес (место нахождения) кредитной организации
115230, г. Москва, Электролитный проезд, д. 7А, стр. 1
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 306 894 | 132 659 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 6.5 | 57 589 | 0 |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | 0 | 0 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 6.5 | 2 678 367 | 2 581 730 |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | 6.5 | -52 650 | -29 175 |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -3 | -163 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 41 253 | 34 128 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -2 399 933 | -2 435 983 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -17 729 | -17 878 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -239 077 | -1 631 398 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 15 054 | 2 362 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -2 000 139 | 0 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -16 555 | -6 627 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 279 442 | -946 487 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 997 | -13 729 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 1 482 124 | -666 917 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 67 817 | -1 498 739 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 3 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 6.1.5 | -415 512 | -256 858 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 15 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -415 512 | -256 840 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 550 000 | 200 000 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 550 000 | 200 000 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -16 781 | -52 549 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 185 524 | -1 608 128 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 6.1.1 | 4 087 944 | 5 696 072 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 6.1.1 | 4 273 468 | 4 087 944 |
Страница была полезной?