Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2017
Наименование кредитной организации
Коммерческий банк «РИАЛ-КРЕДИТ» (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер (порядковый номер)
3393
Адрес (место нахождения) кредитной организации
115172 ,г.Москва, ул.Малые Каменщики, д.10
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -17 825 | -24 341 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 45 465 | 79 470 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -13 948 | -36 673 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 15 645 | 17 506 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -1 774 | -2 340 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 2 972 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 8 150 | 2 917 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 8 522 | 16 135 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -75 384 | -89 278 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -4 501 | -15 050 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -82 078 | -268 750 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 518 | 387 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -25 546 | -62 594 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -42 835 | -10 031 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 90 000 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -19 745 | -62 189 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 16 048 | -235 000 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -10 518 | 10 677 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -99 903 | -293 091 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | -518 293 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 330 778 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 53 280 | 29 551 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -1 478 | -3 572 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 26 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 51 802 | -161 510 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 6 | 40 000 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 40 000 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -3 129 | -13 302 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -11 230 | -467 903 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 241 231 | 671 794 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 230 001 | 203 891 |
Страница была полезной?