Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2017
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк «Региональные финансы»
Регистрационный номер (порядковый номер)
3357
Адрес (место нахождения) кредитной организации
109172, г.Москва, ул.Гончарная, д.38 стр.2
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 30 007 | 29 375 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 75 200 | 73 411 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -246 | 741 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 13 363 | 1 882 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -7 569 | -534 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 41 104 | -2 058 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 20 601 | 4 991 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -109 046 | -48 507 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -3 400 | -1 001 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 161 132 | -26 397 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -445 | -976 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 150 765 | 124 607 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -35 677 | -96 198 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 69 689 | -51 941 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -16 000 | -4 000 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -7 200 | 2 111 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 9 | 191 139 | 2 978 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | ||
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | ||
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | ||
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | ||
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -4 315 | -3 584 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 790 | 2 661 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 9 | -3 525 | -923 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | ||
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | ||
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | ||
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | ||
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | ||
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 705 | 7 405 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 188 319 | 9 460 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 27 297 | 29 154 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 215 616 | 38 614 |
Страница была полезной?