Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2018
Наименование кредитной организации
КБ «МИА» (АО)
Регистрационный номер (порядковый номер)
3344
Адрес (место нахождения) кредитной организации
107045, г. Москва, Cеливерстов пер., д.4, стр.1
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 675 906 | 2 025 608 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 2 243 409 | 2 686 347 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -1 042 923 | -1 974 230 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 316 942 | 249 043 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -22 510 | -56 174 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 7 654 | 10 357 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 470 074 | 2 003 655 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 20 702 | 52 008 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -953 927 | -599 721 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -363 515 | -345 677 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -11 214 610 | 2 427 584 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -10 069 | -28 669 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 2 853 296 | 5 597 986 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 115 848 | -66 558 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | -1 000 000 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -79 906 | -54 786 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -8 821 716 | 382 833 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -5 277 662 | -2 403 253 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 5 599 | 31 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -10 538 704 | 4 453 192 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -13 513 504 | -33 541 619 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 17 190 966 | 33 126 763 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 7,3.5 | -85 | -13 278 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 5 344 | 6 697 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 3 682 721 | -421 437 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -236 513 | -28 799 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -236 513 | -28 799 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -11 955 | -235 772 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -7 104 451 | 3 767 184 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 8 060 753 | 4 293 569 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 3.1 | 956 302 | 4 293 569 |
Страница была полезной?