Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2017
Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк «Московское ипотечное агентство» (Акционерное Общество)
Регистрационный номер (порядковый номер)
3344
Адрес (место нахождения) кредитной организации
107045, г. Москва, Селиверстов пер., д.4, стр.1
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 536 181 | 1 912 886 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 1 679 687 | 2 227 012 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -899 464 | -1 472 773 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 235 877 | 175 472 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -17 208 | -41 171 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 10 357 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 433 265 | 1 627 371 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 16 457 | 50 615 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -564 041 | -515 469 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -348 392 | -148 528 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -10 510 258 | -5 136 507 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -5 596 | -32 698 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 1 347 017 | 5 625 173 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 145 257 | 9 461 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | -1 000 000 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 222 947 | 471 368 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -6 939 259 | -8 970 625 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -5 274 661 | -1 089 018 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -5 963 | -150 168 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -9 974 077 | -3 223 621 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -11 243 559 | -25 951 739 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 14 494 109 | 28 118 549 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 5 112 | -31 215 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 802 | 6 779 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 3 256 464 | 2 142 374 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -236 513 | -28 799 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -236 513 | -28 799 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -16 174 | -165 860 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -6 970 300 | -1 275 906 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 2.1 | 8 060 753 | 4 293 569 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 2.1 | 1 090 453 | 3 017 663 |
Страница была полезной?