Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2017
Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк «Московское ипотечное агентство» (Акционерное Общество)
Регистрационный номер (порядковый номер)
3344
Адрес (место нахождения) кредитной организации
107045, г. Москва, Селиверстов пер., д.4, стр.1
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 479 843 | 1 520 764 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 1 067 295 | 1 320 794 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -706 751 | -1 174 345 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 163 691 | 112 589 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -12 699 | -24 611 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 10 357 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 366 910 | 1 492 003 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 3 678 | 54 476 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -373 413 | -360 280 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -28 868 | 89 781 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -8 382 082 | -4 712 245 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -43 366 | -30 224 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | -13 537 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 1 298 865 | 6 536 025 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -177 761 | 12 075 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 1 000 000 | -1 000 000 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 3 106 022 | 1 800 954 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -7 981 010 | -11 121 476 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 2 537 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -5 580 165 | -779 553 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -4 667 | -119 047 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -7 902 239 | -3 191 481 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -9 922 583 | -9 943 098 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 11 262 155 | 12 158 295 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -3 177 | -32 560 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 759 | 6 865 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 1 337 154 | 2 189 502 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -26 480 | -220 742 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -6 591 565 | -1 222 721 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 8 060 753 | 4 293 569 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 3.1 | 1 469 188 | 3 070 848 |
Страница была полезной?