Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2017
Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк «Московское ипотечное агентство» (Акционерное Общество)
Регистрационный номер (порядковый номер)
3344
Адрес (место нахождения) кредитной организации
107045, г. Москва, Селиверстов пер., д.4, стр.1
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 734 205 | 1 132 367 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 539 357 | 960 746 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -283 219 | -561 128 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 77 738 | 43 541 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -7 004 | -13 853 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 566 353 | 976 911 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 1 001 | 13 358 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -133 345 | -201 936 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -26 676 | -85 272 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -8 067 664 | -1 710 666 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -45 393 | -66 439 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -1 020 276 | 4 709 567 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 34 375 | 15 447 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 1 000 000 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 892 490 | 1 950 269 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -6 287 733 | -8 023 439 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -1 644 016 | -1 334 211 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 2 889 | 38 140 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -7 333 459 | -578 299 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -6 637 317 | -7 404 142 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 7 652 818 | 8 245 436 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -3 698 | -32 435 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 757 | 471 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 1 012 560 | 809 330 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -68 441 | -100 303 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -6 389 340 | 130 728 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 8 060 753 | 4 293 569 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 3.1 | 1 671 413 | 4 424 297 |
Страница была полезной?