Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2018
Наименование кредитной организации
ООО БАНК «САРАТОВ»
Регистрационный номер (порядковый номер)
330
Адрес (место нахождения) кредитной организации
УЛ.ШЕЛКОВИЧНАЯ,177
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 34 172 | 28 630 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 185 686 | 177 619 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -85 242 | -85 234 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 10 664 | 11 080 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -1 819 | -883 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -78 | 3 005 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | -2 102 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 220 | 329 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 1 083 | 1 078 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -61 958 | -66 416 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -14 384 | -9 846 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 30 356 | -51 492 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -5 102 | -3 751 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -2 045 | ||
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 10 202 | -370 248 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -1 839 | 4 612 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | ||
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 50 000 | 0 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -23 300 | 319 683 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | ||
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -170 | ||
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 395 | 427 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 64 528 | -22 862 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -51 766 | -148 170 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 32 603 | 120 572 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -17 048 819 | -2 121 662 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 17 098 433 | 2 153 497 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -329 | -230 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 195 | 17 790 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | ||
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 30 317 | 21 797 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | |||
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | |||
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | |||
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -12 279 | ||
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -12 279 | ||
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -3 134 | -7 247 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 79 432 | -8 312 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 115 571 | 123 884 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 195 003 | 115 571 |
Страница была полезной?