Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2017
Наименование кредитной организации
Коммерческий банк «Саратов» Общество с ограниченной ответственностью
Регистрационный номер (порядковый номер)
330
Адрес (место нахождения) кредитной организации
410071, г. Саратов, ул. Шелковичная, д.177
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 23 552 | 18 836 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 95 183 | 87 089 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -44 286 | -41 443 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 5 153 | 5 401 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -991 | -379 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 1 777 | 0 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | -101 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 48 | 201 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | -89 | 1 312 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -26 749 | -26 398 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -6 494 | -6 846 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 83 300 | -143 694 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -4 183 | -1 050 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -30 663 | -220 246 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -2 560 | 3 788 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 30 000 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | |||
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 88 622 | 72 718 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 330 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 2 084 | 766 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 106 852 | -124 858 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -32 440 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 30 043 | 70 680 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -9 481 470 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 9 448 257 | 40 000 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -165 | -2 277 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 194 | 8 000 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 108 | 42 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -35 473 | 116 445 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | |||
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | |||
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | |||
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -12 279 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -12 279 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 4 458 | 6 689 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 63 558 | -1 724 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 115 571 | 123 885 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 179 129 | 122 161 |
Страница была полезной?