Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2017
Наименование кредитной организации
Коммерческий банк «Саратов» Общество с ограниченной ответственностью
Регистрационный номер (порядковый номер)
330
Адрес (место нахождения) кредитной организации
410071, г. Саратов, ул. Шелковичная, д. 177
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 16 159 | 6 412 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 51 756 | 36 878 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -20 350 | -20 182 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 2 364 | 2 635 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -641 | -161 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 379 | -856 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 1 136 | 1 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 240 | 58 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 238 | 5 176 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -17 368 | -14 992 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -1 595 | -2 145 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 73 915 | -91 016 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -4 283 | -1 040 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 78 475 | -161 527 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -1 295 | 479 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -246 | 61 141 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | -170 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 1 264 | 10 101 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 90 074 | -84 604 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -33 411 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 20 374 | 30 992 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -4 391 956 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 4 361 298 | 39 777 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -460 | -275 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 194 | 299 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -43 961 | 70 793 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | |||
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | |||
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | |||
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | |||
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | |||
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 1 226 | 6 941 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 47 339 | -6 870 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 115 571 | 123 885 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 162 910 | 117 015 |
Страница была полезной?