Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2017
Наименование кредитной организации
Акционерное Общество Банк Жилищного Финансирования
Регистрационный номер (порядковый номер)
3138
Адрес (место нахождения) кредитной организации
123001 г.Москва, ул.Спиридоновка, д.27/24
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 238 522 | 596 814 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 1 187 215 | 1 633 650 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -629 501 | -818 564 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 50 591 | 79 043 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -4 969 | -5 441 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 5 803 | 23 139 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | -125 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 64 534 | 159 718 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 269 265 | 99 919 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -619 848 | -501 201 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -84 443 | -73 449 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 539 170 | 172 291 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 31 344 | -66 131 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -161 426 | -603 546 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 1 285 104 | 509 863 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -99 987 | 328 513 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 8 515 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 1 938 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -511 648 | 4 896 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -4 217 | -11 757 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 777 692 | 769 105 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -298 909 | -2 669 763 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 93 480 | 2 436 573 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -459 725 | -439 224 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 1 336 | 3 531 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -663 818 | -668 883 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -1 195 | 2 369 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 112 679 | 102 591 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 274 576 | 395 364 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 387 255 | 497 955 |
Страница была полезной?