Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2017
Наименование кредитной организации
Акционерное Общество Банк Жилищного Финансирования
Регистрационный номер (порядковый номер)
3138
Адрес (место нахождения) кредитной организации
123001 г.Москва, ул.Спиридоновка, д.27/24
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 116 111 | 577 631 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 697 104 | 1 266 851 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -433 823 | -559 242 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 32 768 | 57 213 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -2 702 | -3 660 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 15 | 179 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | -125 | 20 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 31 082 | 123 823 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 217 708 | 73 888 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -361 297 | -323 190 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -64 619 | -58 251 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 484 574 | 271 059 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 27 841 | -14 570 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -221 174 | -609 728 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 1 366 492 | 159 820 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -143 343 | 335 311 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 125 731 | 73 837 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 745 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -666 297 | 328 910 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -4 676 | -3 266 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 600 685 | 848 690 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | -61 210 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 60 727 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -273 541 | -3 559 527 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 75 071 | 3 071 358 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -334 415 | -319 791 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 659 | 3 531 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -532 226 | -804 912 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 26 | 2 528 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 68 485 | 46 306 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 274 576 | 395 364 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 343 061 | 441 670 |
Страница была полезной?