Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2018
Наименование кредитной организации
АКБ РосЕвроБанк (АО)
Регистрационный номер (порядковый номер)
3137
Адрес (место нахождения) кредитной организации
119991, г. Москва, ул.Вавилова, дом 24
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 4.5 | 7 112 612 | 8 631 436 |
| 1.1.1 | проценты полученные | 16 477 342 | 17 496 829 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -6 004 514 | -6 301 067 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 3 274 990 | 3 043 179 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -721 913 | -687 401 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 570 686 | 853 887 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | -431 | -196 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 1 172 394 | 1 269 766 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 181 272 | 173 928 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -5 829 297 | -4 984 099 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -2 007 917 | -2 233 390 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 4.5 | 11 371 364 | 3 281 292 |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -74 018 | -407 300 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -11 931 | -21 400 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -2 796 157 | -9 621 997 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -19 294 | 549 023 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 276 000 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -588 631 | 1 486 488 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 13 925 822 | 10 257 200 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -26 | -29 573 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 258 494 | 568 611 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 401 105 | 500 240 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 4.5 | 18 483 976 | 11 912 728 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 4.5 | -74 327 603 | -61 912 577 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 52 718 406 | 51 539 318 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -136 378 482 | -10 934 549 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 138 952 711 | 12 744 874 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -427 705 | -648 317 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 74 261 | 50 121 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 72 355 | 4 877 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -19 316 057 | -9 156 253 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 4.5 | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -1 500 000 | -1 400 000 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -1 500 000 | -1 400 000 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 4.5 | -107 596 | -908 558 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 4.5 | -2 439 677 | 447 917 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 13 227 211 | 12 779 294 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 10 787 534 | 13 227 211 |
Страница была полезной?