Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2018
Наименование кредитной организации
АО «ВОКБАНК»
Регистрационный номер (порядковый номер)
312
Адрес (место нахождения) кредитной организации
603005, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД УЛ.УЛЬЯНОВА,26/11
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -16 667 | -205 247 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 654 234 | 895 426 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -499 468 | -933 268 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 25 395 | 30 542 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -3 132 | -3 702 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | -14 655 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 3 759 | 5 633 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 17 774 | 10 919 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -134 580 | -184 369 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -80 649 | -11 773 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 281 248 | -695 484 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 15 070 | -17 318 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -500 850 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 1 963 779 | -489 037 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 22 335 | -94 152 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 48 541 | 59 723 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -1 248 972 | -142 632 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 187 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -18 655 | -12 255 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 264 581 | -900 731 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -292 109 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 297 079 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -6 425 | -10 258 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 26 643 | 186 201 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 65 | 66 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -271 826 | 473 088 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -1 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -1 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -2 964 | -10 573 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -10 210 | -438 216 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 357 402 | 795 618 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 347 192 | 357 402 |
Страница была полезной?