Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2017
Наименование кредитной организации
Акционерное общество «Волго-Окский коммерческий банк»
Регистрационный номер (порядковый номер)
312
Адрес (место нахождения) кредитной организации
603005, город Нижний Новгород, улица Ульянова, дом 26/11
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -3 176 | -7 092 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 374 971 | 458 640 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -238 671 | -310 043 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 13 048 | 16 813 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -1 258 | -1 868 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | -1 040 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 1 957 | 2 864 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 15 411 | 9 480 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -67 410 | -206 788 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -101 224 | 24 850 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -34 391 | -897 624 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 9 903 | -3 781 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 230 565 | -1 188 918 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 44 157 | 24 353 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 49 544 | 8 254 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -351 260 | 278 671 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 187 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -17 300 | -16 390 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -37 567 | -904 716 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | -470 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 283 934 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 32 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -2 563 | 3 545 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 9 864 | 215 484 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 65 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 7 366 | 502 525 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -1 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -1 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -2 001 | -12 718 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -32 203 | -414 909 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 357 402 | 795 618 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 325 199 | 380 709 |
Страница была полезной?