Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2017
Наименование кредитной организации
Акционерное общество коммерческий межотраслевой банк стабилизации и развития «ЭКСПРЕСС-ВОЛГА»
Регистрационный номер (порядковый номер)
3085
Адрес (место нахождения) кредитной организации
156000, г. Кострома, пр. Текстильщиков, д. 46
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 43 746 | 244 731 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 7 448 273 | 5 536 460 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -6 138 907 | -4 745 290 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 24 495 | 353 578 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -46 578 | -81 393 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 1 815 273 | 236 758 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 48 414 | -5 156 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 67 047 | 23 669 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -617 986 | -1 143 107 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -2 556 285 | 69 212 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 11 660 955 | -3 299 722 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 443 298 | -319 871 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 188 773 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 50 995 963 | 209 457 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -145 590 | 2 445 516 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -42 281 579 | 885 420 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 10 356 379 | 8 734 036 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -7 881 323 | -15 366 164 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -5 829 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | -6 640 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -9 137 | 118 524 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 11 704 701 | -3 054 991 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -74 298 492 | -6 386 741 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 61 135 951 | 16 127 911 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | -9 121 972 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 50 330 | -132 542 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -1 332 | -206 907 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -13 113 543 | 693 563 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -548 785 | -84 333 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -1 957 627 | -2 445 761 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 8 854 944 | 2 631 970 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 6 897 317 | 186 209 |
Страница была полезной?