Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2017
Наименование кредитной организации
Акционерное общество коммерческий межотраслевой банк стабилизации и развития «ЭКСПРЕСС-ВОЛГА»
Регистрационный номер (порядковый номер)
3085
Адрес (место нахождения) кредитной организации
156000, г. Кострома, пр. Текстильщиков, д. 46
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -815 213 | 130 700 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 1 520 910 | 1 940 192 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -2 251 302 | -1 430 947 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 13 427 | 148 526 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -17 941 | -32 686 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 661 203 | 0 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 22 917 | 6 196 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 6 278 | 3 097 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -161 660 | -605 374 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -609 045 | 101 696 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -21 137 770 | -890 676 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 204 339 | -57 068 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 3 232 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 45 413 777 | 2 620 481 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 11 935 | 785 394 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -41 791 236 | 6 162 506 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -22 585 641 | -10 147 076 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -2 396 257 | -297 007 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -5 829 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | -1 737 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 7 910 | 43 831 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -21 952 983 | -759 976 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -2 074 981 | -174 933 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 23 991 040 | 830 861 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | -1 508 148 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -49 892 | 4 423 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 126 391 | 8 218 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 21 992 558 | -839 579 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 7 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 7 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -12 860 | -69 815 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 26 715 | -1 669 363 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 909 395 | 2 631 970 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 936 110 | 962 607 |
Страница была полезной?