Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2017
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью «Южный региональный банк»
Регистрационный номер (порядковый номер)
3015
Адрес (место нахождения) кредитной организации
344006, г. РОСТОВ-НА-ДОНУ, ул. ПУШКИНСКАЯ, д.144а
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -17 520 | 8 208 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 64 743 | 61 330 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -6 905 | -6 971 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 12 888 | 20 289 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -4 569 | -5 346 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 344 | 1 760 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | |||
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 15 771 | 57 516 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 3 070 | 3 635 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -99 420 | -114 638 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -3 442 | -9 367 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -65 307 | -93 360 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 2 058 | 607 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 223 656 | 72 814 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -539 | -44 758 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | |||
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 2 837 | 93 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -285 850 | -130 161 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | |||
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -7 469 | 6 639 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -82 827 | -85 152 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -2 187 | -286 031 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 329 586 | ||
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | |||
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | |||
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -413 | -3 705 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 183 | ||
| 2.7 | Дивиденды полученные | |||
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -2 600 | 40 039 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | |||
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | |||
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | |||
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | |||
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | |||
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -3 149 | -13 056 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -88 576 | -58 169 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 139 669 | 172 560 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 51 093 | 114 391 |
Страница была полезной?