Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2018
Наименование кредитной организации
ООО КБ ИНВЕСТСОЦБАНК
Регистрационный номер (порядковый номер)
3010
Адрес (место нахождения) кредитной организации
115184, г. Москва , ул. Пятницкая д. 57 стр. 1
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 6 | -12 035 | 86 718 |
| 1.1.1 | проценты полученные | 222 725 | 330 545 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -95 488 | -103 290 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 27 683 | 45 249 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -9 517 | -7 990 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 34 053 | 292 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | -3 068 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 4 828 | 24 153 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | -11 449 | 5 131 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -169 965 | -174 844 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -14 905 | -29 460 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 6 | 67 709 | -793 633 |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 4 521 | 1 315 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 150 125 | -428 603 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 563 642 | 121 410 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 664 | 12 734 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -610 050 | -390 825 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -46 243 | -101 941 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 5 050 | -7 723 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 6 | 55 674 | -706 915 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | -1 306 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 126 271 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -42 803 | -58 267 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 166 846 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 6 | -42 803 | 233 544 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -8 890 | -9 890 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 6 | 3 981 | -483 261 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 150 232 | 633 493 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 154 213 | 150 232 |
Страница была полезной?