Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2017
Наименование кредитной организации
ООО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК ИНВЕСТИЦИЙ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
Регистрационный номер (порядковый номер)
3010
Адрес (место нахождения) кредитной организации
115184, г. Москва , ул. Пятницкая д. 57 стр. 1
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -23 886 | 41 206 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 174 358 | 262 281 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -74 411 | -87 892 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 20 739 | 34 635 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -6 346 | -6 097 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 21 653 | 1 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 4 276 | 18 021 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 6 066 | 4 463 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -154 263 | -152 693 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -15 958 | -31 513 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 164 958 | -349 608 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -219 | -5 177 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -252 916 | -300 754 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 436 603 | 333 658 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 11 396 | 4 005 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -2 789 | -295 806 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -44 396 | -91 163 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 17 279 | 5 629 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 141 072 | -308 402 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 124 759 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -12 399 | -119 859 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 3 585 | 18 664 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -8 814 | 23 564 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -6 346 | -6 540 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 6 | 125 912 | -291 378 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 150 232 | 633 493 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 276 144 | 342 115 |
Страница была полезной?